Zrozumienie związku decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów realizacja strategii nie jest możliwa).
Nauczenie się jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu.
Zrozumienie wpływu kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i rozwój umiejętności rekomendowania projektów do realizacji.
Poznanie procesu zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.
16.10.2023 (2 dni)
Dzień 1
16.10.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Analiza i ocena projektów biznesowych
Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
W co inwestować: w aktywa materialne czy niematerialne? Projekty biznesowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
2.1. Projekty biznesowe sercem realizacji strategii organizacji.
2.2. Typy projektów biznesowych (optymalizacyjne, przychodowe, przymusowe, odtworzeniowe), a co z inwestycjami w sieć dystrybucji, rozwój zasobów ludzkich, rebranding, zmianę modelu organizacyjnego firm czy w badania rynku?
2.3 Specyfika projektów biznesowych w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju.
Od czego zależy powodzenie w realizacji projektu biznesowego? Proces zarządzania projektem biznesowym. – Dyskusja
Dlaczego nie wszystkie projekty biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami? Jak zidentyfikować i oszacować ryzyko inwestycyjne?
4.1. Źródła ryzyka i szacowanie ryzyka biznesowego dla różnych typów projektu. – Ćwiczenie
Ocena opłacalności projektów biznesowych – metoda „krok po kroku”.
Szacowanie korzyści z projektów biznesowych.
6.1. Projekty optymalizacyjne, przychodowe, badawczo-rozwojowe – rodzaje korzyści w projektach.
6.2. Jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu? – Przykłady
Szacowanie przychodów z projektów biznesowych – przychodowych oraz metody szacowania popytu rynkowego.
7.1. Przychody jako funkcja ilości i ceny.
7.2 Ocena atrakcyjności i szacowanie potencjału rynkowego dla nowego produktu – źródła danych o popycie rynkowym.
7.3. Metody szacowania i prognozowania popytu rynkowego: na bazie badań rynkowych oraz pośrednie (statystyki).
7.4. Analiza konkurencji w danym segmencie rynkowym – jakie dane o konkurentach są istotne?
7.5. Ile danego segmentu klientów mogę mieć dla siebie? Penetracja rynku, CAGR % i market share. – Ćwiczenie
Rachunek zysków i strat – Profit&Loss Account (P&L) podstawą do szacowania przepływów netto z inwestycji.
8.1. Czym jest rachunek zysków i strat?
8.2. Jakie są główne poziomy wyników i o czym nas informują? Czym jest EBIT a czym EBITDA?
8.3. Jak wykorzystać P&L do oceny projektów inwestycyjnych?
8.4. Jaka jest różnica między P&L a Cash Flow? Jaki jest wpływ amortyzacji na przepływy z projektu inwestycyjnego? – Ćwiczenie 8.5. Czym jest OPEX?
Jak szacować wydatki związane z projektem biznesowym?
9.1. Co jest, a co nie jest nakładem inwestycyjnym (CAPEX-em) w sensie księgowym i ekonomicznym?
9.2. Skąd biorą się nakłady? Szacowanie CAPEX.
9.3. Metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (working capital requirement) w projekcie. – Ćwiczenia
Jak wykonać projekcje przepływów netto z inwestycji (Free Cash Flow – FCF).
10.1. Metody szacowania przepływów operacyjnych projektu.
10.2 Czas życia inwestycji a przepływy pieniężne w projekcie.
10.3. Techniki dyskontowania przepływów pieniężnych. Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne? (Discounted Free Cash Flow – DFCF). – Ćwiczenie 10.4. Jak obliczyć wartość rezydualną projektu (RV – residual value)?
Podsumowanie dnia.
Dzień 2
17.10.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Finansowanie i zarządzanie projektem biznesowym
Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
Jak rozwiązać możliwe problemy w kalkulacji przepływów z inwestycji?
2.1. Jak ująć proces kanibalizacji w przychodach z nowych produktów?
2.2. Czy i kiedy powinniśmy uwzględniać koszty utraconych korzyści?
2.3. Czy środki zainwestowane w zapotrzebowanie na kapitał obrotowy się zwrócą? – Ćwiczenie, Dyskusja, Przykład
Jak trafnie ocenić rentowność projektu biznesowego? Finansowe kryteria oceny projektów biznesowych.
3.1. Czas zwrotu (Payback Period, PP). – Ćwiczenie 3.2. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV). – Ćwiczenie 3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR). – Ćwiczenia 3.4. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index, PI).
Akceptacja czy odrzucenie projektu biznesowego?
4.1. Kryteria oceny projektów biznesowych.
4.2. Modele scoringowe oceny projektów biznesowych. – Przykłady
Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu? Ocena rentowności projektu w trakcie jego realizacji. – Ćwiczenie
Jak bezpieczne finansować projekty biznesowe?
6.1. Budowa planu finansowania.
6.2. Źródła finansowania projektu. – Przykład 6.3. Kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zalety i wady finansowania krótko- i długoterminowego. – Dyskusja 6.4. Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? Analiza porównawcza sposobów finansowania projektów. – Ćwiczenie
Jak koszt kapitału wpływa na opłacalność projektu biznesowego i jak go wyznaczyć?
7.1. Jak wyznaczyć koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie?
7.2. Jak wyznaczyć koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie?
7.3. Jaki wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (WACC)? – Ćwiczenie 7.4. Podstawowe błędy szacowania kosztu kapitału.
7.5. Wykorzystanie dźwigni finansowej do poprawy rentowności projektu inwestycyjnego.
Jak zarządzać projektami biznesowymi w kontekście budowania wartości firmy?
8.1. Kiedy projekty biznesowe zwiększają wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja
Jak realizacja projektów biznesowych zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem wpływa na rentowność projektu? Monitoring projektów biznesowych.
9.1. Jak powinna wyglądać dokumentacja realizacji projektu inwestycyjnego?
9.2 Karta projektu biznesowego. – Przykłady
