Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie aktywnego zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym.
Poznanie skutecznych metod pomiaru i diagnozowania płynności finansowej.
Opanowanie zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową w zależności od modelu biznesowego.
Pogłębienie wiedzy w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych.
Hotel Golden Tulip Warszawa, Towarowa 2
Dzień 1
11.09.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych
Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
Czym jest płynność finansowa firmy?Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? – Ćwiczenie
Kiedy grozi nam utrata płynności?Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. – Ćwiczenia
Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
4.1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
4.2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
– Ćwiczenia 5.1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
5.2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
5.3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów
w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
6.1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
6.2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO); wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO);wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży – zasady i metody zarządzania zapasami.
6.3. Wskaźniki płynności: CR (curentratio), R (quickratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. – Ćwiczenia
W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie
zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
7.1. Zasady i metody zarządzania zapasami. – Ćwiczenia 7.2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. – Ćwiczenia 7.3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. – Ćwiczenia
Podsumowanie dnia.
Dzień 2
12.09.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi
Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
2.1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
2.2. Kredyt czy leasing? – Ćwiczenie 2.3. Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
2.4. Cash pooling – korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. – Przykłady
Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
3.1. Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? – Ćwiczenie 3.2. Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
3.3. Jak sterować płynnością finansową? – Ćwiczenie
Co zrobić z nadmiarem gotówki?Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
4.1. Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
4.2. Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? – Ćwiczenie 4.3. Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
4.4. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
4.5. Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
4.6. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. – Przykłady
Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
5.1. Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
